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Enrico Malverti

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Trader meccanico dal 2000. È analista quantitativo e consigliere di amministrazione di Cyber Trade, società di ricerca in ambito finanziario e produttrice di robotrader e roboadvisor per clientela istituzionale e privata. Pioniere del trading meccanico da oltre 14 anni progetta modelli di trading automatico e di gestione del rischio per advisory a clienti istituzionali (fondi, Sgr e tesorerie di banche). E' inoltre Fund Manager per una società di investment management londinese. E' autore di diversi best seller sui trading systems e sull'analisi tecnica tra cui "Trading systems vincenti", “Il manuale del risparmiatore” e "I segreti dei trading system" (2016) editi da Hoepli. Dal 2008 al 2012 è stato capo del team di consulenza e membro del cda di una Sim di consulenza. Collabora con ItConsilium.it

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La scorsa settimana abbiamo diversificato il portafoglio comprando tre reverse bonus cap in modo da coprirsi da eventuali ribassi posizionandoci sui titoli attualmente più deboli (mancano Mediaset e Saipem comunque nel mirino).

Per questa settimana, oltre a lla vendita del certificato su Hugo Boss in trailing stop, liquidiamo in guadagno tre bonus cap (di cui un top bonus) per acquistarne altri tre, di cui uno (a doppia barriera) sull’indice Ftsemib.

Il superamento dei 22800 punti apre le porte alla possibilità di arrivare al target di 24000 punti entro Natale.

Track record QUI: NAVeTrackRecord_QuantCertificates

 

 

DISCLAIMER:

Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da Cyber Trade e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione un portafoglio modello creati da Cyber Trade basati su strategie di medio termine su Investment Certificates emessi da Unicredit Group.

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

Le informazioni fornite e le opinioni contenute nel presente documento, sono supportate da un software su parametri statistici oggettivi e da strumenti di analisi tecnica noti, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, è fornita da Cyber Trade relativamente all’accuratezza, completezza e accuratezza delle stesse.  I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività  speculativa lo fa sotto la propria responsabilità , conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività  può generare.  

All’utente non è concessa alcuna licenza né diritto d’uso sui contenuti di email e siti di Cyber Trade Srl e, pertanto, non è consentito registrate tali contenuti – in tutto o in parte – su alcun tipo di supporto, riprodurli, copiarli, pubblicarli, né utilizzarli a scopo commerciale, senza preventiva autorizzazione scritta.

 

 

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Ruotiamo il portafoglio con una vendita: quella del mini long su Terna, mentre incrementiamo le posizioni su sottostante Unicredit, con un turbo long, rientriamo su un turbo long su Leonardo così come torniamo ad acquistare un mini short su Mediaset. L’aspettativa è quella che sia Unicredit che Leonardo rimbalzino dai supporti di breve.

 

1) MINI FUTURES:

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAVeTrackRecord_Minifutures

 

2) TURBO:

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAVeTrackRecord_Turbo

 

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES: 

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

 

 

 

AVVERTENZA:

Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate. 

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Questa settimana abbiamo assistito ad un ritorno sui massimi del mercato italiano, con un Dax al contempo fortissimo, capace di superare la resistenza a 13100 punti e mercati americani che pure salgono senza mai fermarsi. Eppure in questo contesto ci sono alcuni titoli che faticano: citiamo Mediaset, Bper, Telecom, Tenaris, sotto ai supporti statici e dinamici.

Uno dei modelli si tutela quindi dal rischio aggiungendo tre reverse bonus cap, mentre vengono inseriti i target su due bonus cap comprati di recente.

Se non l’avete ancora fatto potete scaricare la APP esclusiva per Android, Windows ed Apple per ricevere gratuitamente i segnali.

QUI il track record: NAVeTR_QuantCertificates

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dopo aver chiuso in guadagno diversi turbo long la scorsa settimana leviamo di mezzo anche l’hedging che era stato messo a protezione visto che gli idnici hanno rotto le resistenze.

I modelli decidono di comprare un mini long su Yoox sullo storno dell’ultima seduta.

Nel mirino anche un mini long su Terna ma solo se dovesse stornare più di quanto fatto venerdì-

 

1) MINI FUTURES:

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAV TrackRecord Minifutures

 

2) TURBO:

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAV TrackRecord Turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES: 

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

 

AVVERTENZA:

Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate. 

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Chiudiamo la maggior parte delle posizioni sui turbo long passate in profitto.

Sui mini segnalo che lunedì è stato colpito il target su Luxottica.

Oggi prepariamoci a una seduta movimentata, meglio arrivarci scarichi.

 

1) MINI FUTURES:

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAV TrackRecord Minifutures

 

2) TURBO:

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAV TrackRecord Turbo

 

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

 

 

 

AVVERTENZA:

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Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Venerdì il mercato azionario italiano si è fermato su un’area di supporto di breve. Unendo il tutto al giudizio di Fitch sull’Italia, rimasto stabile, è lecito attendersi un tentativo di rimbalzo.

Noi chiudiamo il turbo long su Generali, incrementiamo il turbo long su FCA e vedremo se il rimbalzo ci consentirà di chiudere in gain anche qualche turbo su bancari incrementato la scorsa settimana.

Grafico FtseMIB
Grafico FtseMIB

 

1) MINI FUTURES:

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAV Track Record Minifutures

 

2) TURBO:

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAV Track Record Turbo

 

 

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES: 

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

Qui potete scaricare il foglio EXCEL con le posizioni ed il track record.

 

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Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

 

 

 

 

 

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Siamo nel bel mezzo di uno storno. Qui nasce la prima domanda: si tratta di uno storno e l’inizio di qualcosa di più? Finché terranno i supporti in area 22250 non si può prefigurare scenari di ribassi clamorosi, e nemmeno se il mercato scendesse fino a 21700.

In poche parole ecco perché la strategie individuano segnali di acquisto su 3 nuovi certificati mentre prendono profitto su due (tra cui il certificato mini short sul Ftsemib che ha avuto un buon timing).

Da segnalare la barriera colpita su Salvatore Ferragamo: i supporti statici e dinamici hanno ceduto, rimanere investiti comporta un rischio che non ci prendiamo.

Il track record aggiornato: NAV & TrackRecord QuantCert

 

 

 

 

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In queste due settimane i mercati finanziari europei hanno raggiunto livelli di resistenza molto tosti: area 13000 per il Dax e 22800 per il Ftsemib si sono fatti sentire mentre gli Stati Uniti continuano per ora, imperterriti la loro corsa.

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Gli indici azionari barcollano ma non mollano, quindi sui supporti di breve il modello incrementa Turbo e mini. Fanno eccezione due short: su Mediaset (con un mini, comtando sulla tenuta della trendline ribassista) e sull’Eurostoxx (in copertura).

 

1) MINI FUTURES: 

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAVeTrackRecord_Minifutures

 

2) TURBO:

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAVeTrackRecord_Turbo

 

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES: 

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

 

 

 

 

 

 

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I mercati azionari sono arrivati su livelli di resistenza belli tosti dopo un mese al galoppo, lecito che ora stiano faticando ad andare oltre. Piazza Affari è penalizzata soprattutto dai bancari. Come impostazione tattica di breve compriamo quindi un mini short sul Ftsemib allo scopo di fare hedging, posizione che incrementeremo su un eventuale ritorno a 22800 del Ftsemib per chiuderla invece oltre tale livello.

Una discesa verso 21700 dovrebbe invece tramutarsi in occasione di acquisto da qui a Natale.

 

Qui sotto aggiorniamo il portafoglio con l’ultima operazione chiusa.

 

 

 

DISCLAIMER: I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività  speculativa lo fa sotto la propria responsabilità , conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività  può generare.